Noty do skonsolidowanego sprawozdania
Pobierz notę 32. w XLS32.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
| Klasyfikacja | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 503 500 | 358 256 |
| Razem | 503 500 | 358 256 |
| Stan na | Stan na | |
|---|---|---|
| Według terminów zapadalności | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
| tys. zł | tys. zł | |
| Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 0 | 232 |
| Od 3 miesięcy do 1 roku | 148 903 | 826 |
| Od 1 roku do 5 lat | 354 597 | 357 198 |
| Razem | 503 500 | 358 256 |
| Stan na | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | |||||
| Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań | |
| tys. zł | tys. zł | ||||
| Obligacje | |||||
| Notowane | B2 | 147 850 | WIBOR 6M+1,40pp | 13 grudnia 2016 | 147 960 |
| Nienotowane | B3 | 40 000 | 4,0% | 20 sierpnia 2018 | 40 569 |
| Nienotowane | B4 | 170 000 | WIBOR 6M+1,45pp | 17 grudnia 2018 | 169 910 |
| Nienotowane | B5 | 145 000 | WIBOR 6M+1,80pp | 22 grudnia 2019 | 145 061 |
| Razem | 502 850 | 503 500 |
Bank wprowadził w I kwartale 2014 roku obligacje serii B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst). Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji obligacji.
W dniu 29 czerwca 2015 roku Bank wyemitował obligacje serii D8 o wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obejmowała 300 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99 205,50 zł. Wykup tych obligacji po ich cenie nominalnej nastąpił 2 listopada 2015 roku.
| Stan na | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2014 | |||||
| Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań | |
| tys. zł | tys. zł | ||||
| Obligacje | |||||
| Notowane | B2 | 147 850 | WIBOR 6M + 1,40pp | 13 grudnia 2016 | 147 845 |
| Nienotowane | B4 | 170 000 | WIBOR 6M + 1,45pp | 17 grudnia 2018 | 169 847 |
| Nienotowane | B3 | 40 000 | 4,0% | 20 sierpnia 2018 | 40 564 |
| Razem | 357 850 | 358 256 |
W roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji obligacji. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.