Noty do skonsolidowanego sprawozdania
Pobierz notę 42. w XLS42.Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
| Stan na | |||
|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | |||
| Rodzaj aktywów Banku stanowiących zabezpieczenie | Rodzaj zobowiązania | Wartość nominalna zobowiązań podlegających zabezpieczeniu | Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie |
| tys. zł | tys. zł | ||
| Obligacje skarbowe | Fundusz ochrony środków gwarantowanych * | 21 474 | 32 838 |
| Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych i kredytowych ** |
zmienne | 2 011 | |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu *** | 154 006 | 154 017 | |
| Razem | 175 480 | 188 866 |
* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku nr 1866). Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej.
** Zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych.
*** Zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back.
| Stan na | |||
|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2014 | |||
| Rodzaj aktywów Banku stanowiących zabezpieczenie | Rodzaj zobowiązania | Wartość nominalna zobowiązań podlegających zabezpieczeniu | Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie |
| tys. zł | tys. zł | ||
| Obligacje skarbowe | Fundusz ochrony środków gwarantowanych * | 34 415 | 37 383 |
| Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych i kredytowych ** |
zmienne | 9 088 | |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu *** | 177 674 | 177 701 | |
| Razem | 212 089 | 224 172 |
* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku nr 1866). Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej.
** Zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych.
*** Zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back.