Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

34. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Pobierz notę 34. w XLS

Klasyfikacja	Stan na 31 grudnia 2013	Stan na 31 grudnia 2012 (przekształcony)
	tys. zł	tys. zł
Instrumenty finansowe wyceniane wg. zamortyzowanego kosztu	431 597	206 282
Razem	431 597	206 282

 

Według terminów zapadalności	Stan na 31 grudnia 2013	Stan na 31 grudnia 2012 (przekształcony)
	tys. zł	tys. zł
do 1 miesiąca	34 204	6 560
od 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	0
od 3 miesięcy do 1 roku	249 543	0
od 1 roku do 5 lat	147 850	199 722
Razem	431 597	206 282

Stan na 31 grudnia 2013	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wymagalności	Stan zobowiązań
Obligacje	tys. zł			tys. zł
Notowane	200 000	WIBOR 6M + 1,70pp	10 lipca 2014	204 127
Nienotowane	30 000	obligacje zerokuponowe	8 stycznia 2014	29 982
Nienotowane	50 000	obligacje zerokuponowe	2 czerwca 2014	49 325
Nienotowane	147 850	WIBOR 6M + 1,40pp	13 grudnia 2016	148 163
Razem	427 850			431 597

Zamiarem Banku jest wprowadzenie wyemitowanych obligacji serii B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst) w ciągu 90 dni od daty emisji. W roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku Grupa wywiązała się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji obligacji.

Stan na 31 grudnia 2012 (przekształcony)	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wymagalności	Stan zobowiązań
Obligacje	tys. zł			tys. zł
Notowane	200 000	WIBOR 6M + 1,70pp	10 lipca 2014	206 282
Razem	200 000			206 282

Notowane emisje obligacji są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.