Pobierzpełny raport PDF
Rozmiar: A A A
Ankieta

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

39. Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Pobierz notę 39. w XLS

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.

  Stan na
31 grudnia 2014		 Stan na
31 grudnia 2013
   tys. zł tys. zł
Kasa i środki w Banku Centralnym 757 643 327 242
Rachunki bieżące 4 841 4 458
Razem 762 484 331 700


Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Zmiana stanu należności od innych banków    
Bilansowa zmiana stanu (121 940) (6 480)
Zmiana stanu rachunków nostro - środki pieniężne 382 (2 143)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym		 456 443
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych		 (121 102) (8 180)

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom    
Bilansowa zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych
klientom		 (96 065) (456 167)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym		 31 203 33 981
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych		 (64 862) (422 186)

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży		    
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży w działalności operacyjnej		 354 471 (393 793)
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujęta
w kapitale z aktualizacji wyceny oraz efekt reklasyfikacji aktywów
finansowych pomiędzy kategoriami		 5 066 (7 110)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym		 7 768 16 005
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych		 367 305 (384 898)

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu zapadalności		    
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu zapadalności		 (31 701) 5 744
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym		 (526) 284
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych		 (32 227) 6 028

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków    
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków (37 742) 38 938
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym		 43 (44)
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych		 (37 699) 38 894

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów    
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 261 445 (87 371)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym		 (970) (978)
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych		 260 475 (88 349)

 

 

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań    
Bilansowa zmiana stanu pozostałych zobowiązań 10 545 11 428
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 306 583
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych		 10 851 12 011

 

  okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014		 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
   tys. zł tys. zł
Inne pozycje    
Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych 649 219
Wycena zysków aktuarialnych 156 33
Inne pozycje 805 252

Grupa przyjęła następujący podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Działalność operacyjna stanowi podstawową działalność Grupy, która nie zalicza się do działalności inwestycyjnej i finansowej.
Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz uzyskiwaniu wpływów w postaci dywidend otrzymanych w tytułu posiadania udziałów w jednostkach zależnych.
Działalność finansowa polega na zawieraniu długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) operacji finansowych stanowiących źródło finansowania działalności Grupy tj. emisji dłużnych papierów wartościowych, zaciąganie pożyczek, wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i spłata zaciągniętych pożyczek oraz spłata związanych z nimi odsetek.

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy