{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Nota 36c","Nota 36b","Nota 36"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":7,"defined_names":1014,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Nota 36c","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4]]}
["Stan na"]
["31 grudnia 2017"]
[null,"Poziom I","Poziom II","Poziom III","Razem"]
[null,"tys. zł","tys. zł","tys. zł","tys. zł"]
["Aktywa finansowe, w tym:",1778238.6022900001,548428.48400000005,13839,2340506.08629]
["Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu",0,545,0,545]
["Instrumenty finansowe zabezpieczające",0,0,0,0]
["Inwestycyjne aktywa finansowe",1778238.6022900001,547883.48400000005,13839,2339961.08629]
["   - dostępne do sprzedaży ",1778238.6022900001,547883.48400000005,13839,2339961.08629]
["Zobowiązania finansowe, w tym:",0,728,0,728]
["Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu",0,36,0,36]
["Instrumenty finansowe zabezpieczające",0,692,0,692]
[]
[]
["Stan na"]
["31 grudnia 2016"]
[null,"Poziom I","Poziom II","Poziom III","Razem"]
[null,"tys. zł","tys. zł","tys. zł","tys. zł"]
["Aktywa finansowe, w tym:",1069691,94829,12923,1177443]
["Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu",0,695,0,695]
["Instrumenty finansowe zabezpieczające",0,1146,0,1146]
["Inwestycyjne aktywa finansowe",1069691,92988,12923,1175602]
["   - dostępne do sprzedaży ",1069691,92988,12923,1175602]
["Zobowiązania finansowe, w tym:",0,1137,0,1137]
["Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu",0,205,0,205]
["Instrumenty finansowe zabezpieczające",0,932,0,932]

{"sheet":"Nota 36b","index":1,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Poziom III",null,"Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży"]
[null,null,"tys. zł"]
["Stan na 1 stycznia 2017",null,12923]
["Zyski lub straty",null,1464]
["rozpoznane w rachunku zysków i strat:",null,540]
["- przychody z tytułu odsetek",null,503]
["- przychody z dywidend",null,37]
["- wynik na pozostałych instrumentach finansowych",null,0]
["rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych:",null,924]
[" - zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży",null,924]
["Zakupy",null,0]
["Sprzedaże",null,0]
["Zapłacone odsetki",null,-500]
["Dywidendy zapłacone",null,-38]
["Transfery",null,-10]
["Stan na 31 grudnia 2017",null,13839]
[]
[]
["Poziom III",null,"Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży"]
[null,null,"tys. zł"]
["Stan na 1 stycznia 2016",null,23657]
["Zyski lub straty",null,3053]
["rozpoznane w rachunku zysków i strat:",null,17365]
["- przychody z tytułu odsetek",null,475]
["- przychody z dywidend",null,18]
["- wynik na pozostałych instrumentach finansowych",null,16872]
["rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych:",null,-14312]
[" - zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży",null,-14312]
["Zakupy",null,3592]
["Sprzedaże",null,-16872]
["Zapłacone odsetki",null,-499]
["Transfery",null,-8]
["Stan na 31 grudnia 2016",null,12923]

{"sheet":"Nota 36","index":2,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[0,1,1,8],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[4,2,5,2],[4,3,5,3]]}
[null,"W pozycji nwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedazy Bank posiada instrumenty kapitałowe o wartości bilansowej 8 tys. zł, które wyceniane są w cenie nabycia w związku z tym, że ich wartość godziwa nie może być w wiarygodny sposób określona. Bank nie ujmuje tych instrumnetów w analizie hierachi do wart godziwej nwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży."]
[]
[]
["Lp.","Aktywa/zobowiązania finansowe ","Wartość godziwa na",null,"Hierarchia wartości godziwej ","Techniki wyceny i podstawowe dane wsadowe ","Znaczące nieobserwowalne informacje","Zależność wartości godziwej od danych nieobserwowalnych"]
[null,null,"31 grudnia 2017","31 grudnia 2016"]
[]
[null,null,"tys. zł","tys. zł"]
[1,"Obligacje Skarbu Państwa","Aktywa:  1 778 239","Aktywa:  1 069 691","Poziom 1","Cena BID dla pozycji długiej oraz cena ASK dla pozycji krótkiej  w danym papierze, kwotowane na aktywnym rynku międzybankowym.","nd.","nd."]
[2,"Bony pieniężne NBP","Aktywa: 547 883","Aktywa: 92 988","Poziom 2","Zdyskontowany przepływ z papieru przy stopie dyskontowej równej rentowności kupionej.","nd.","nd."]
[3,"Swapy stóp procentowych","Aktywa: 545","Aktywa: 1 839","Poziom 2","Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe przepływy oraz czynniki  dyskontowe wyznaczane są na podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS. ","nd.","nd."]
[null,null,"Zobowiązania: 728","Zobowiązania: 1 137"]
[4,"FRA","n.d.","Zobowiązania: 0","Poziom 2","Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe przepływy oraz czynniki  dyskontowe wyznaczane są na podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS. ","nd.","nd."]
[4,"FX swap","n.d.","Aktywa: 2","Poziom 2","Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Krzywe wykorzystywane do dyskontowania zbudowane są na podstawie notowanych: stawek depo oraz  punków swapowych dla par walutowych.","nd.","nd."]
[5,"Dłużne papiery wartościowe (obligacje komercyjne)","Aktywa: 9 086","Aktywa: 8 988","Poziom 3","Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Dyskontowanie przyszłych płatności z papieru wartościowego odbywa się z wykorzystaniem krzywych dochodowości  powiększonych o spread kredytowy z tytułu ryzyka kontrahenta.","Stosowany spread obligacji BPS:  463pb\n","Im wyższy spread, tym niższa wartość godziwa."]
[6,"Akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe","Aktywa: 4 753","Aktywa: 3 935","Poziom 3","Wycena na podstawie ceny akcji zwykłych z aktywnego rynku z uwzględnieniem współczynnika zamiany i dyskonta związanego z ograniczeniem zbywalności oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany. ","Dyskonto związane z ograniczeniem zbywalności oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany.","Wzrost dyskonta powoduje spadek wartości godziwej natomiast jego spadek powoduje wzrost wartości godziwej."]