Noty do skonsolidowanego sprawozdania
22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty pochodne | 545 | 695 |
Razem | 545 | 695 |
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty pochodne | 36 | 205 |
Razem | 36 | 205 |
Instrumenty pochodne - struktura rodzajowa | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Swap walutowy | 0 | 0 | 2 | 0 |
IRS | 545 | 36 | 693 | 205 |
Razem | 545 | 36 | 695 | 205 |
do 1 miesiąca | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | od 3 miesięcy do 1 roku | od 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Walutowe instrumenty pochodne: | ||||||
IRS | ||||||
kupno | 0 | 0 | 20 000 | 25 000 | 0 | 45 000 |
sprzedaż | 0 | 0 | 20 000 | 25 000 | 0 | 45 000 |
do 1 miesiąca | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | od 3 miesięcy do 1 roku | od 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Walutowe instrumenty pochodne: | ||||||
Swap walutowy | ||||||
kupno | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
sprzedaż | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
IRS | ||||||
kupno | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 25 000 | 45 000 |
sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 25 000 | 45 000 |