Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

23. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Pobierz notę 23. w XLS

Wartości godziwe posiadanych aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Stan na  31 grudnia 2013	Stan na 31 grudnia 2013  (przekształcony)
	tys. zł	tys. zł
Instrumenty pochodne	1 369	766
Razem	1 369	766

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Stan na 31 grudnia 2013	Stan na 31 grudnia 2013 (przekształcony)
	tys. zł	tys. zł
Instrumenty pochodne	17	17
Razem	17	17

 

Instrumenty pochodne wg rodzaju	Aktywa	Zobowiązania	Aktywa	Zobowiązania
	Stan na 31 grudnia 2013		Stan na 31 grudnia 2013 (przekształcony)
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Swap walutowy	0	0	0	17
FRA	0	0	0	0
IRS	1 369	0	766	0
OIS	0	17	0	0
Razem	1 369	17	766	17

 

Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na dzień 31 grudnia 2013 roku

	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Walutowe instrumenty pochodne:
Swap walutowy	0	0	0	0	0	0
- kupno	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0
Instrumenty pochodne stopy procentowej:
FRA	0	0	0	0	0	0
IRS	0	0	100 000	100 000	0	200 000
- kupno	0	0	50 000	50 000	0	100 000
- sprzedaż	0	0	50 000	50 000	0	100 000
OIS	200 000	0	0	0	0	200 000
- kupno	100 000	0	0	0	0	100 000
- sprzedaż	100 000	0	0	0	0	100 000
Razem instrumenty pochodne	200 000	0	100 000	100 000	0	400 000

 

Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na dzień 31 grudnia 2012 roku (przekształcone)

	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Walutowe instrumenty pochodne:
Swap walutowy	9 805	82 150	0	0	0	91 955
- kupno	4 899	41 268	0	0	0	46 167
- sprzedaż	4 906	40 882	0	0	0	45 788
Instrumenty pochodne stopy procentowej:
IRS	0	0	0	100 000	0	100 000
- kupno	0	0	0	50 000	0	50 000
- sprzedaż	0	0	0	50 000	0	50 000
Razem instrumenty pochodne	9 805	82 150	0	100 000	0	191 955