Noty do skonsolidowanego sprawozdania
Pobierz notę w XLS32. Zobowiązania podporządkowane
| Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,w tym: | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| - pożyczki | 43 101 | 43 101 |
| - obligacje | 149 162 | 99 717 |
| Razem | 192 263 | 142 818 |
| Stan na 31 grudnia 2017 | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań podporządkowanych |
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |||
| Pożyczki | ||||
| Poczta Polska | 43 000 | WIBOR 6M+3,25pp | 15 stycznia 2021 | 43 101 |
| Obligacje | ||||
| Notowane | 50 000 | WIBOR 6M+2,8pp | 8 czerwca 2026 | 48 931 |
| Notowane | 50 000 | WIBOR 6M+3,5pp | 5 października 2022 | 50 361 |
| Nienotowane | 50 000 | WIBOR 6M+2,5pp | 18 września 2027 | 49 870 |
| Razem | 193 000 | 192 263 |
W dniu 18 września 2017 roku Bank dokonał emisji 50 000 szt. niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 50 000 tys. zł. W dniu 21 września 2017 roku Komisja Nadzoru Bankowego wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii C3 jako instrumentów w kapitale Tier II Banku. Jednocześnie w dniu 21 września 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 50 mln zł. Bank nie dokonał wykupu w/w obligacji w październiku 2017 roku, wyłączając jednocześnie te obligacje z instrumentów w kapitale Tier II. Bank planuje wykup w/w obligacji w kwietniu 2018 roku.
Pozostałe obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
| Stan na 31 grudnia 2016 | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań podporządkowanych |
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |||
| Pożyczki | ||||
| Poczta Polska | 43 000 | WIBOR 6M+3,25pp | 15 stycznia 2021 | 43 101 |
| Obligacje | ||||
| Notowane | 50 000 | WIBOR 6M+2,8pp | 8 czerwca 2026 | 49 407 |
| Notowane | 50 000 | WIBOR 6M+3,5pp | 5 października 2022 | 50 310 |
| Razem | 143 000 | 142 818 |
Obligacje podporządkowane były przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.