Ankieta
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
23. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Wartości godziwe posiadanych aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na 31 grudnia 2013 |
Stan na 31 grudnia 2013 (przekształcony) |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty pochodne | 1 369 | 766 |
Razem | 1 369 | 766 |
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na 31 grudnia 2013 |
Stan na 31 grudnia 2013 (przekształcony) |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty pochodne | 17 | 17 |
Razem | 17 | 17 |
Instrumenty pochodne wg rodzaju | Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania |
---|---|---|---|---|
Stan na 31 grudnia 2013 |
Stan na 31 grudnia 2013 (przekształcony) |
|||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Swap walutowy | 0 | 0 | 0 | 17 |
FRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRS | 1 369 | 0 | 766 | 0 |
OIS | 0 | 17 | 0 | 0 |
Razem | 1 369 | 17 | 766 | 17 |
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na dzień 31 grudnia 2013 roku
do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |
powyżej 3 miesięcy do 1 roku |
powyżej 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Walutowe instrumenty pochodne: | ||||||
Swap walutowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- kupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRS | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 200 000 |
- kupno | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 000 |
- sprzedaż | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 000 |
OIS | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
- kupno | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
- sprzedaż | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
Razem instrumenty pochodne | 200 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 400 000 |
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na dzień 31 grudnia 2012 roku (przekształcone)
do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |
powyżej 3 miesięcy do 1 roku |
powyżej 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Walutowe instrumenty pochodne: | ||||||
Swap walutowy | 9 805 | 82 150 | 0 | 0 | 0 | 91 955 |
- kupno | 4 899 | 41 268 | 0 | 0 | 0 | 46 167 |
- sprzedaż | 4 906 | 40 882 | 0 | 0 | 0 | 45 788 |
Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
IRS | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
- kupno | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
- sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
Razem instrumenty pochodne | 9 805 | 82 150 | 0 | 100 000 | 0 | 191 955 |
Raport Roczny 2013 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów