Raport Roczny 2014
Ankieta
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
31. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Klasyfikacja | Stan na 31 grudnia 2014 |
Stan na 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty finansowe wyceniane wg. zamortyzowanego kosztu | 358 256 | 431 597 |
Razem | 358 256 | 431 597 |
Według terminów zapadalności | Stan na 31 grudnia 2014 |
Stan na 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
do 1 miesiąca | 0 | 34 204 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 232 | 0 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 826 | 249 543 |
od 1 roku do 5 lat | 357 198 | 147 850 |
Razem | 358 256 | 431 597 |
Stan na 31 grudnia 2014 |
Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań |
---|---|---|---|---|---|
Obligacje | tys. zł | tys. zł | |||
Notowane | B2 | 147 850 | WIBOR 6M + 1,40pp | 13 grudnia 2016 | 147 845 |
Nienotowane | B4 | 170 000 | WIBOR 6M + 1,45pp | 17 grudnia 2018 | 169 847 |
Nienotowane | B3 | 40 000 | 4% | 20 sierpnia 2018 | 40 564 |
Razem | 357 850 | 358 256 |
Bank wprowadził w I kwartale 2014 roku obligacje serii B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst). W III kwartale 2014 roku Bank wyemitował obligacje długoterminowe zwykłe serii B3 w kwocie 40 000 tys. zł. W IV kwartale 2014 roku Bank wyemitował obligacje serii B4 o terminie zapadalności 4 lat w kwocie 170 000 tys. zł. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji obligacji.
Stan na 31 grudnia 2013 |
Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań |
---|---|---|---|---|---|
Obligacje | tys. zł | tys. zł | |||
Notowane | B | 200 000 | WIBOR 6M + 1,70pp | 10 lipca 2014 | 204 127 |
Nienotowane | D2 | 30 000 | obligacje zerokuponowe | 8 stycznia 2014 | 29 982 |
Nienotowane | D3 | 50 000 | obligacje zerokuponowe | 2 czerwca 2014 | 49 325 |
Nienotowane | B2 | 147 850 | WIBOR 6M + 1,40pp | 13 grudnia 2016 | 148 163 |
Razem | 427 850 | 431 597 |
W roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji obligacji. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.
Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów