Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
32. Zobowiązania podporządkowane
Klasyfikacja | Stan na 31 grudnia 2014 |
Stan na 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty finansowe wyceniane w g. zamortyzowanego kosztu, w tym: | ||
- pożyczki | 43 106 | 43 036 |
- obligacje | 98 984 | 98 991 |
Razem | 142 090 | 142 027 |
Dnia 8 stycznia 2014 roku Bank zawarł umowę pożyczki podporządkowanej z Pocztą Polską S.A na kwotę 43 000 tys. zł. Pożyczka została udzielona na okres 7 lat. Jednocześnie obie strony zawarły porozumienie wcześniejszej spłaty pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku.
W dniu 21 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku środków pieniężnych pochodzących z pożyczki podporządkowanej otrzymanej od Poczty Polskiej S.A. na podstawie umowy z 8 stycznia 2014 roku. Ponadto KNF wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku zaliczonej dotychczas do funduszy uzupełniających Banku. W związku z uzyskaną decyzją środki pieniężne z pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku zostały spłacone przez Bank 26 marca 2014 roku.
Stan na 31 grudnia 2014 |
Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań podporządkowanych |
---|---|---|---|---|
Pożyczki | tys. zł | tys. zł | ||
Poczta Polska | 43 000 | WIBOR6M+3,25pp | 15 stycznia 2021 | 43 106 |
Obligacje | ||||
Notowane | 47 340 | WIBOR6M+3,75pp (do 8 lipca 2016) WIBOR6M+3,75pp + 1,5pp (od 9 lipca 2016 do 8 lipca 2021) |
8 lipca 2021 | 48 714 |
Notowane | 50 000 | WIBOR6M+3,50pp | 5 października 2022 | 50 270 |
Razem | 140 340 | 142 090 |
Obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Stan na 31 grudnia 2013 |
Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań podporządkowanych |
---|---|---|---|---|
Pożyczki | tys. zł | tys. zł | ||
Poczta Polska | 43 000 | WIBOR 6M+3pp | 8 lipca 2016 | 43 036 |
Obligacje | ||||
Notowane | 47 340 | WIBOR6M+3,75pp (do 8 lipca 2016) WIBOR6M+3,75pp + 1,5pp (od 9 lipca 2016 do 8 lipca 2021) |
8 lipca 2021 | 48 707 |
Notowane | 50 000 | WIBOR6M+3,50pp | 5 października 2022 | 50 284 |
Razem | 140 340 | 142 027 |
Obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów