Noty do skonsolidowanego sprawozdania
Pobierz notę w XLS22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Instrumenty pochodne | 695 | 603 |
| Razem | 695 | 603 |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Instrumenty pochodne | 205 | 377 |
| Razem | 205 | 377 |
| Instrumenty pochodne - struktura rodzajowa | Stan na | Stan na | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
| Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Swap walutowy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRA | 0 | 0 | 0 | 18 |
| IRS | 693 | 205 | 603 | 359 |
| Razem | 695 | 205 | 603 | 377 |
| do 1 miesiąca | od 1 miesiąca do 3 miesięcy |
od 3 miesięcy do 1 roku |
od 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Walutowe instrumenty pochodne: | ||||||
| Swap walutowy | ||||||
| kupno | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| sprzedaż | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
| IRS | ||||||
| kupno | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 25 000 | 45 000 |
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 25 000 | 45 000 |
| do 1 miesiąca | od 1 miesiąca do 3 miesięcy |
od 3 miesięcy do 1 roku |
od 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
| FRA | ||||||
| kupno | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| IRS | ||||||
| kupno | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |