Noty do skonsolidowanego sprawozdania
Pobierz notę w XLS41. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
Stan na 31 grudnia 2017
| Rodzaj aktywów Banku stanowiących zabezpieczenie | Rodzaj zobowiązania | Wartość nominalna zobowiązań podlegających zabezpieczeniu | Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie |
|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | ||
| Obligacje skarbowe | Fundusz ochrony środków gwarantowanych * | 37 000 | 36 556 |
| Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych i kredytowych ** | zmienne | 2 035 | |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu *** | 12 476 | 12 476 | |
| Razem | 49 476 | 51 067 |
* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 369 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej.
** Zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych.
*** Zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back.
Stan na 31 grudnia 2016
| Rodzaj aktywów Banku stanowiących zabezpieczenie | Rodzaj zobowiązania | Wartość nominalna zobowiązań podlegających zabezpieczeniu | Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie |
|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | ||
| Obligacje skarbowe | Fundusz ochrony środków gwarantowanych * | 32 594 | 34 884 |
| Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych i kredytowych ** | zmienne | 2 019 | |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu *** | 1 040 | 1 040 | |
| Razem | 33 634 | 37 943 |
* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 369 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej.
** Zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych
***Zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back.