Noty do skonsolidowanego sprawozdania
31. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Klasyfikacja | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 355 779 | 355 641 |
Razem | 355 779 | 355 641 |
Według terminów zapadalności | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Od 3 miesięcy do 1 roku | 210 679 | 913 |
Od 1 roku do 5 lat | 145 100 | 354 728 |
Razem | 355 779 | 355 641 |
Stan na 31 grudnia 2017 | Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań |
---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | ||||
Obligacje | |||||
Nienotowane | B3 | 40 000 | stała 4% | 20 sierpnia 2018 | 40 573 |
Nienotowane | B4 | 170 000 | WIBOR 6M+1,45pp | 17 grudnia 2018 | 170 106 |
Nienotowane | B5 | 145 000 | WIBOR 6M+1,80pp | 22 grudnia 2019 | 145 100 |
Razem | 355 000 | 355 779 |
Stan na 31 grudnia 2016 | Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań |
---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | ||||
Obligacje | |||||
Nienotowane | B3 | 40 000 | 4,0% | 20 sierpnia 2018 | 40 575 |
Nienotowane | B4 | 170 000 | WIBOR 6M+1,45pp | 17 grudnia 2018 | 169 986 |
Nienotowane | B5 | 145 000 | WIBOR 6M+1,80pp | 22 grudnia 2019 | 145 080 |
Razem | 355 000 | 355 641 |