Noty do skonsolidowanego sprawozdania
19. Kasa i środki w Banku Centralnym
Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Środki pieniężne w kasie | 3 039 | 3 222 |
Środki pieniężne w rachunku bieżącym w Banku Centralnym | 41 384 | 62 137 |
Środki pieniężne inne | 23 | 6 |
Razem | 44 446 | 65 365 |
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w Banku Centralnym Grupa wykorzystuje na pokrycie rezerwy obowiązkowej oraz na realizację bieżących rozliczeń pieniężnych w ciągu danego dnia. Grupa musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w wysokości odpowiadającej wartości z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
Bank utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową w wysokości 3,5% depozytów otrzymanych. Zgodnie z określonymi przepisami kwota naliczonej rezerwy pomniejszona jest o równowartość 500 tys. EUR. Średnia arytmetyczna zadeklarowanego stanu środków rezerwy obowiązkowej, który będzie utrzymywany przez Bank w Narodowym Banku Polskim wynosiła:
- 218 440 tys. zł w okresie od 30 listopada 2017 roku do 01 stycznia 2018 roku,
- 210 335 tys. zł w okresie od 30 listopada 2016 roku do 1 stycznia 2017 roku.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim obejmują w szczególności środki klientów, w tym Poczty Polskiej S.A. oraz środki pozyskane na rynku międzybankowym. Środki pieniężne od Poczty Polskiej S.A. nie stanowią istotnej pozycji salda na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim.