Pobierzpełny raport PDF
Rozmiar: A A A
Ankieta

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Pobierz notę 22. w XLS

Wartości godziwe posiadanych aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Stan na 
31 grudnia 2014		 Stan na
31 grudnia 2013 
  tys. zł tys. zł
Instrumenty pochodne 1 336 1 369
Razem 1 336 1 369

  

 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Stan na
31 grudnia 2014		 Stan na
31 grudnia 2013
  tys. zł tys. zł
Instrumenty pochodne 94 17
Razem 94 17

 

Instrumenty pochodne - struktura
rodzajowa		 Stan na
31 grudnia 2014		 Stan na
31 grudnia 2013
  Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Swap walutowy 0 9 0 0
FRA 0 85 0 0
IRS 1 336 0 1 369 0
OIS 0 0 0 17
Razem 1 336 94 1 369 17

 

Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2014 roku

  do 1 miesiąca Od 1
miesiąca do 3
miesięcy		 Od 3 miesięcy
do 1 roku		 Od 1 roku
do 5 lat		 powyżej 5 lat Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł   tys. zł tys. zł  tys. zł 
Walutowe instrumenty pochodne:            
Swap walutowy 1 763 0 0 0 0 1 763
     - kupno 886 0 0 0 0 886
     - sprzedaż 877 0 0 0 0 877
Instrumenty pochodne stopy procentowej:            
FRA 0 0 100 000 0 0 100 000
     - kupno 0 0 100 000 0 0 100 000
IRS 0 0 100 000 40 000 0 140 000
     - kupno 0 0 50 000 20 000 0 70 000
     - sprzedaż 0 0 50 000 20 000 0 70 000
Razem instrumenty pochodne 1 763 0 200 000 40 000 0 241 763

 

Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2013 roku

  do 1 miesiąca Od 1
miesiąca do 3
miesięcy		 Od 3 miesięcy
do 1 roku		 Od 1 roku
do 5 lat		 powyżej 5 lat Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł   tys. zł tys. zł  tys. zł 
Instrumenty pochodne stopy procentowej:            
IRS 0 0  100 000 100 000 0 200 000
     - kupno 0  0  50 000  50 000 0 100 000
     - sprzedaż 0  0  50 000  50 000 0 100 000
OIS 200 000 0 0 0 0 200 000
     - kupno 100 000 0 0 0 0 100 000
     - sprzedaż 100 000 0 0 0 0 100 000
Razem instrumenty pochodne 200 000 0 100 000 100 000 0 400 000

 

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy