Noty do skonsolidowanego sprawozdania
Pobierz notę w XLS33. Zobowiązania podporządkowane
| Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,w tym: | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| - pożyczki | 43 101 | 43 100 |
| - obligacje | 99 717 | 98 787 |
| Razem | 142 818 | 141 887 |
| Stan na | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań podporządkowanych |
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | ||||
| tys. zł | tys. zł | |||
| Pożyczki | ||||
| Poczta Polska | 43 000 | WIBOR6M+3,25pp | 15 stycznia 2021 | 43 101 |
| Obligacje | ||||
| Notowane | 50 000 | WIBOR 6M+2,80pp | 8 czerwca 2026 | 49 407 |
| Notowane | 50 000 | WIBOR 6M+3,50pp | 5 października 2022 | 50 310 |
| Razem | 143 000 | 142 818 |
W dniu 8 czerwca 2016 roku Bank dokonał emisji 500 000 szt. niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 50 000 tys. zł. W dniu 23 czerwca 2016 roku Komisja Nadzoru Bankowego wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii P1 jako instrumentów w kapitale Tier II Banku. Pierwsze notowanie obligacji serii P1 w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyło się 8 września 2016 roku.
W dniu 8 lipca 2016 roku Bank dokonał przedterminowego wykupu 4 734 sztuk podporządkowanych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 47 340 tys. zł oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBPCZT00015 i notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą BPO0721.
Pozostałe obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
| Stan na | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań podporządkowanych |
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | ||||
| tys. zł | tys. zł | |||
| Pożyczki | ||||
| Poczta Polska | 43 000 | WIBOR6M+3,25pp | 15 stycznia 2021 | 43 100 |
| Obligacje | ||||
| Notowane | 47 340 | WIBOR 6M+3,75pp (do 7 lipca 2016) WIBOR 6M+5,25pp (od 8 lipca 2016 do dnia wykupu) |
8 lipca 2021 | 48 521 |
| Notowane | 50 000 | WIBOR 6M+3,50pp | 5 października 2022 | 50 266 |
| Razem | 140 340 | 141 887 |
Obligacje podporządkowane były przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zobowiązania podporządkowane, w tym pożyczka podporządkowana i obligacje podporządkowane są instrumentami niezabezpieczonymi.