Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 r.
| okres | okres | ||
|---|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | ||
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | ||
| Nota | tys. zł | tys. zł | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Wynik finansowy netto bieżącego okresu | 33 931 | 43 639 | |
| Korekty razem: | (512 336) | 508 408 | |
| Amortyzacja | 11 | 18 178 | 20 804 |
| Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) | (258 175) | (268 150) | |
| Odsetki wypłacone | (86 157) | (126 364) | |
| Odsetki otrzymane | 323 383 | 377 379 | |
| Zysk/strata z działalności inwestycyjnej | (145) | (55) | |
| Zmiana stanu należności od innych banków | 40 | 110 798 | (121 102) |
| Zmiana stanu należności z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 40 | (19 782) | 0 |
| Zmiana aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu |
733 | 33 | |
| Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających | 40 | (54) | 0 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 40 | (123 508) | (64 862) |
| Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 40 | 309 324 | 367 305 |
| Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 40 | (31 458) | (32 227) |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (8 915) | (2 200) | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego | (1) | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków | 40 | 30 364 | (37 699) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 40 | (23 695) | 128 091 |
| Zmiana zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu |
283 | 77 | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 40 | (741 496) | 260 475 |
| Zmiana stanu rezerw | (1 396) | (564) | |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań | 40 | (9 033) | 10 851 |
| Zapłacony podatek dochodowy | (10 778) | (15 695) | |
| Obciążenie podatkowe pokazywane w rachunku zysków i strat |
8 948 | 11 506 | |
| Inne pozycje | 40 | 246 | 805 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (478 405) | 552 047 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 158 | 71 | |
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 158 | 71 | |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | 38 366 | 26 913 | |
| Nabycie wartości niematerialnych | 29 527 | 11 415 | |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 8 839 | 15 498 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (38 208) | (26 842) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z działalności finansowej | 234 933 | 330 000 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 175 000 | 330 000 | |
| Wpływy netto z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych |
59 933 | 0 | |
| Wydatki z działalności finansowej | 50 004 | 424 421 | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | 0 | 311 | |
| Wykup obligacji z emisiji własnej | 30 000 | 400 000 | |
| Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów finansowych i zaciągniętych zobowiązań podporządkowanych |
20 004 | 24 110 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 184 929 | (94 421) | |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (331 684) | 430 784 | |
| w tym różnice kursowe netto | (129) | (381) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 762 484 | 331 700 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 40 | 430 800 | 762 484 |